Opção swing trading

Explicação de Swing Trading. Swing negociação é um estilo de negociação muito popular para todos os tipos de investidores Pode ser usado quando investir em uma variedade de instrumentos financeiros, além de opções como ações, futuros e moedas estrangeiras É essencialmente um estilo que é Em algum lugar entre a abordagem a mais longo prazo de usar uma estratégia da compra e da preensão eo estilo muito curto do dia de negociar do dia. É tipicamente um estilo usado por aqueles relativamente novos às negociações das opções, mas é também favorecido frequentemente por aqueles com mais experiência demasiado lá São uma série de benefícios para swing trading e em particular para usar este estilo para opções de negociação Como com qualquer tipo de investimento, há muita informação que você deve aprender antes de começar realmente. Nesta página oferecemos informações detalhadas sobre exatamente o que está envolvido Com swing trading e por isso é um estilo que você deve considerar o uso Nós também oferecemos alguns conselhos sobre a sua implementação Os seguintes tópicos são cobertos. O que faz Swing Trading Optio Ns Involve. Why usar um Swing Trading Style. Advice para Swing Trading Options. Options Brokers para Swing Trading Options. Section Conteúdo Quick Links. Recommended Opções Brokers. Read comentário Visite Broker. Read comentário Visite Broker. Read comentário Visite Broker. Read comentário Visita Broker. Read Review Visite Broker. What Swing Trading Involve. Swing negociação é tudo sobre a procura de momentum preço de curto prazo e tentar lucrar com esse impulso de preço por comprar e vender adequadamente Como o valor dos contratos de opções é largamente baseado no valor de Os valores subjacentes, você está olhando essencialmente para identificar o impulso de preço de qualquer instrumento financeiro, tais como ações e, em seguida, negociar os contratos de opções relevantes de acordo com a forma como você espera que o título subjacente move. Generally você estará entrando em uma posição e, em seguida, Um curto período de tempo mais tarde Esse período de tempo pode ser em qualquer lugar entre um par de dias ou algumas semanas, dependendo de quanto tempo você está esperando o preço momen Com este estilo, você não está tão preocupado com o valor fundamental dos títulos envolvidos e como eles irão realizar a longo prazo, como você estaria usando uma estratégia de investimento buy and hold Embora algumas análises fundamentais dos títulos podem certamente Ser útil, você está olhando basicamente para identificar situações em que qualquer segurança em particular é susceptível de se mover razoavelmente significativamente no preço ao longo de um período relativamente curto de tempo Isto é baseado em padrões e tendências Depois de ter identificado essa situação, então você pode comprar ou vender em conformidade Com vista a lucrar com os movimentos de preços. Negociação de ser pode ser feito usando a maioria dos tipos de opções, e você pode usar diferentes ordens para tomar posições longas ou posições curtas em contratos específicos Você pode até mesmo usar uma combinação de diferentes contratos e ordens para criar Spreads que podem aumentar consideravelmente o número de oportunidades para lucrar com os Spreads também podem ser usados ​​para limitar a exposição ao risco em uma determinada posição por Minimizando perdas potenciais. Existem realmente duas formas diferentes de swing trading opções mecânicas e discricionárias Mecânica swing negociação envolve seguir um conjunto rígido de regras para determinar pontos de entrada fixa e pontos de saída, e você pode até mesmo usar o software para determinar quais transações você deve fazer E quando Discretionary swing trading é baseado em usar o seu próprio julgamento e análise para tomar decisões. Por que usar um Swing Trading Style. Of os dois estilos de comércio mais amplamente reconhecido, swing trading e usando uma compra para manter a estratégia de investimento, swing trading é de longe O estilo mais adequado para opções A compra para manter a estratégia isn t realmente adequado em tudo, porque as opções são basicamente instrumentos de curto prazo de negociação A maioria dos contratos expiram após alguns meses ou mais curtos, e até mesmo os LEAPS de longo prazo geralmente expiram após um ano Como tal, Opções são a ferramenta perfeita para swing trading. Swing negociação é muito menos intenso do que dia de negociação e também muito menos tempo consumindo Com Dia, você tem que estar preparado para passar o dia inteiro monitorando os mercados enquanto espera o momento certo para entrar e sair posições Os níveis de concentração necessária pode ser muito drenagem e requer uma habilidade muito específica para ser bem sucedido usando este Estilo Swing trading, por outro lado, é um meio termo perfeito para aqueles que querem ver um retorno razoavelmente rápido no seu dinheiro, mas don t tem tempo para dedicar a comprar e vender o dia todo, todos os dias. É um grande estilo para Aqueles que são iniciantes relativos e aqueles que mantêm empregos em tempo integral ou têm outros compromissos tempo durante o dia de trabalho É possível destacar oscilações potenciais, entrar na posição relevante e, em seguida, apenas verificar como sua posição está indo no final de cada dia , Ou até mesmo a cada dois dias, antes de decidir se deve ou não sair dessa posição. Você pode definir parar as perdas ou usar spreads para que você nunca está em perigo de perder mais dinheiro do que você está confortável com Você pode realmente Use spreads em uma variedade de estratégias, algumas das quais são particularmente úteis para swing trading quando você aren t permanentemente monitoramento mudanças de preços no mercado. O básico deste estilo são relativamente fáceis de se familiarizar com, que é outra boa razão para dar É ir Você não tem que ter uma quantidade enorme de conhecimento para começar você só precisa saber como as opções de trabalho e estar preparado para dedicar uma quantidade razoável de tempo para procurar as oportunidades certas Existem inevitavelmente certos riscos envolvidos, mas isso Estilo em grande parte permite que você tome qualquer nível de risco que você está confortável com e ainda lhe dá a chance de fazer alguns lucros decentes. Advice Swing Trading Options. Planning e pesquisando são muito importantes para quem procura usar este estilo Você deve ser Bem preparado e ter uma boa idéia de exatamente que tipos de padrões e tendências que você está procurando e que tipo de transações que você vai fazer em qualquer situação que você quer E para ser uma certa flexibilidade na forma como você comércio, mas pode definitivamente ajudar a ter um conjunto claro de objectivos e um plano definido para a forma como você vai atingir esses objetivos O mercado pode ser imprevisível para que você precisa ser capaz de Ajustar em conformidade No entanto, um plano sólido, pelo menos, dá-lhe uma plataforma para trabalhar from. Good habilidades analíticas são muito úteis Você don t tem que tomar decisões tão rapidamente como se fosse dia de negociação para que você tenha tempo para analisar situações e elaborar o melhor Pontos de entrada e saída de qualquer padrão particular ou tendência que você identificar É também importante ser paciente Se você não pode encontrar um bom ponto de entrada para tirar proveito de um balanço de preço, então você precisa ter a disciplina ea paciência para esperar até um A oportunidade se apresenta Você não precisa fazer negócios todos os dias, se não houver nenhum adequado para ser feito, ea chave para o sucesso é realmente tudo sobre a escolha das oportunidades certas e executar suas transações no momento certo. D idéia de definir as perdas máximas em qualquer posição que você entra É improvável que você vai ter suas previsões e previsões direita toda vez que você entrar em uma posição, e às vezes os preços irão mover contra você Você deve sempre estar preparado para cortar suas perdas e obter Fora de uma posição ruim pode e vai acontecer e você apenas tem que se certificar de que seus bons negócios compensam seus negócios ruins. Similarmente, você deve sempre ter um lucro do alvo para uma posição, e fecha sua posição quando você fêz esse lucro Tentar Para espremer o lucro extra de uma posição aberta pode facilmente resultar em perder seus lucros Você pode facilmente definir seus parâmetros para limitar as perdas e bloqueio nos lucros usando ordens de parada, opções se espalha, ou uma combinação dos ambos. Options Brokers para Swing Trading Options. One das decisões mais importantes que você precisa fazer antes de começar com este, ou qualquer outro estilo, é que corretor de ações deve usar usando um corretor on-line isn t como essencial para swing tradi Ng como é para dia de negociação, mas você poderia usar um corretor tradicional, se você queria No entanto, ainda há muitas vantagens de usar um corretor on-line, por exemplo, eles geralmente oferecem taxas mais baratas e comissões que irão ajudá-lo a colocar suas ordens. Sobre este assunto em particular, sugerimos ler a página seguinte Escolhendo um opções on-line Broker. Swing Option. DEFINITION Swing Option. Um tipo de contrato usado por investidores em mercados de energia que permite que o detentor da opção comprar uma quantidade predeterminada de energia em um predeterminado Preço ao ter alguma flexibilidade no montante adquirido eo preço pago Um contrato de opção swing indica o mínimo e mais energia um detentor de opção pode comprar ou tomar por dia e por mês, quanto essa energia vai custar o seu preço de exercício e quantas vezes durante O mês o titular da opção pode alterar ou balançar a quantidade diária de energia comprada. BREAKING DOWN Swing Option. Swing opções, também chamado swing contratos, take-and-pay opções Ou os contratos variáveis ​​do fator da carga base, são o mais geralmente usados ​​para a compra do óleo, do gás natural e da eletricidade. Podem ser usados ​​como uma proteção pelo suporte da opção para proteger de encontro às mudanças do preço nestas mercadorias. Uma opção do balanço para controlar mudanças na demanda do cliente para a eletricidade que ocorre durante todo o mês enquanto as temperaturas ascendem e caem. Estes contratos são mais intrincados do que parecem ser, fazendo sua avaliação challenging. Swing Trading Options Strategies. Over os últimos meses, eu ve Originalmente, eu decidi contra a discussão de opções, porque eu queria me concentrar amplamente sobre swing trading e dia de negociação Stocks, Futuros e Moedas. Eu figurei isso Foi mais do que suficiente para a maioria das pessoas para começar a aprender sobre os mercados e eu sempre dizer aos meus alunos para ficar longe de swing negociação opções Estratégias até que eles têm uma boa alça sobre como ganhar dinheiro com ativos reais antes de passar para a negociação de derivativos. Tomar em Swing Trading Options Strategies. When eu comecei a negociação de volta no início nighties, a minha progressão foi Stocks, commodities, futuros de índices, opções de ações No momento em que comecei a negociar opções eu já sabia o suficiente sobre os mercados e mais importante sobre o risco de tomar razoavelmente boas decisões comerciais. Mas olhando para trás, se eu comecei a negociar opções em vez de outros mercados, duvido que eu teria desenvolvido o necessário Fundação e disciplina para ter sucesso com options. Options volatilidade é a chave para o sucesso. Uma das maiores razões pelas quais os iniciantes correm em dificuldade quando começam as estratégias de troca de opções de negociação é porque eles não têm a compreensão básica de volatilidade implícita e como a volatilidade implícita pode impactar E distorcer o preço das opções. Você sabia que as opções podem aumentar e diminuir em valor com base na percepção simples e nada mais Você sabia que em um ponto que, durante o crash do mercado de ações do 87, AMBAS as chamadas e os puts aumentou em valor várias vezes, simplesmente por causa do medo que os investidores trouxeram para o mercado. Sim, com opções mais Fator importante não é a direção do mercado, mas a percepção futura de preço ou volatilidade implícita que mostra a opinião do mercado s movimentos do estoque potencial, ou a expectativa de mercado do futuro. Eu posso passar as próximas 2 horas explicando a você a definição técnica de Implícita volatilidade e opções de preços Eu costumava ser obcecado com o modelo de Black-Scholes e cálculos de probabilidade e eu vou compartilhar uma pequena história com você. Essa teve um grande impacto sobre o meu swing estratégias de opções de negociação e como eu construí minhas estratégias após este Um evento infeliz ocorreu. Meu Personal Options Trading Story. I lembrar a primeira vez que eu li Opções como um investimento estratégico a bíblia sobre as opções de negociação do livro foi mais de 800 páginas e lembro-me re Ading cada página e pensando que quanto mais eu aprender sobre a volatilidade implícita e todas as estratégias diferentes, mais rentável eu estava indo para tornar-se. Lembro-me de compreender que se você vender opções que têm alta volatilidade, em seguida, a longo prazo você vai ganhar dinheiro, Porque estatisticamente as opções vão para o valor justo, então ao longo do tempo você vai ganhar dinheiro vendendo opções caras e comprá-los de volta quando a volatilidade é baixa. Isso fez sentido para mim, porque eu penso naturalmente em termos de probabilidade e isso não era nada mais do que ficar algo caro E se livrar dele quando era cheap. Anyway, eu fiquei muito animado e correram para fora para obter as manhãs seguintes Investors Business Daily no stand de notícias não havia internet e no dia seguinte s papel veio às 20:00 a noite before. I Lembre-se o jornal tinha uma tabela de opções que tornou muito fácil de obter todas as opções de preços que foram negociados naquele dia Isso iria me dar pelo menos alguma idéia do que procurar e que o que barato ou expensi Eu acabei escolhendo cerca de 5 ações e eles eram todos os estoques de tecnologia ea volatilidade sobre eles era extremamente alta, quero dizer esses otários foram preços duas a três vezes o que outras opções foram preços com risco semelhante e preço de exercício eu pensei Eu estava realmente ficando com sorte aqui e na manhã seguinte eu acabei vendendo cerca de 5.000 no valor de prêmio que tinha cerca de 3 semanas para ir antes de expiration. I pensava que eu descobri as opções de negociação Santo Grail. I pensei que eu fiz realmente bem e couldn t acreditar meu Sorte, eu pensei que eu encontrei o ouro no fim do arco-íris, mas naturalmente e qualquer um que já vendeu o prêmio da opção dir-lhe-á que o tempo começa a mover-se muito lento quando você está vendendo options. If o tempo em sua vida está indo demasiado Rápido, eu sugiro que você vender alguns prémios e de repente uma semana vai passar por meses. Voltando à minha história, nos próximos 4 a 5 dias, cada uma das opções que eu vendido aumentou de preço dramaticamente Um O estoque foi comprado, o ot Suas ações tiveram ganhos incríveis e os outros apenas tirou. Isso é quando eu descobri algo muito importante e quero que você entendê-lo sem perder sua camisa. Quando as opções são excessivamente caras, há normalmente uma razão muito forte subjacente para isso, Assim como quando você vai para a pista de corrida e os melhores cavalos pagar 2 a 1, enquanto os cavalos que são menos propensos a ganhar têm probabilidades de 10 a 20 para 1, há uma razão para isso e normalmente é direito sobre o dinheiro. A minha razão para dizer-lhe esta história é porque eu não quero que você ficar muito preso nos gregos, porque eles nunca me ajudaram a fazer uma moeda de um centavo opções de negociação. Todos os programas de software que dizem que a opção é caro ou que a opção é barato são Mas o problema é que eles não dizem por que a opção é barata ou por isso é caro e se a opção tem um pulso ou qualquer tipo de volume para ele, ele será normalmente preços elevados ou baixos por causa de uma razão subjacente e Isso é algo que os gregos vão fazer Nunca diga a você e isso tem muito mais impacto sobre o preço de opções do que qualquer cálculo matemático ou estatística sempre will. Swing Estratégia de Opções de Negociação que Works. Now que você entende um pouco sobre como as opções são realmente preços, vou compartilhar um grande swing opções comerciais Estratégia com você que você pode aplicar imediatamente para a maioria dos mercados financeiros. Esta estratégia tem volatilidade implícita em conta, então você estará comprando tanto chamadas e coloca quando eles são baratos ou quando a volatilidade implícita está do seu lado. Como a maioria de vocês sabem, Eu não sou um comerciante de tendência de contrapeso, isso significa que eu sempre seguir a tendência e tentar não escolher tops de mercado ou fundos, mas quando você está negociando opções, negociação na direção da tendência significa comprar opções a preços caros e compensá-los quando eles São mais caros, uma maneira de combater a volatilidade implícita é usar um método de tendência de contador. Normalmente, não uso métodos de tendência de contrapeso com ativos, mas neste caso não estamos negociando ativos que estamos negociando derivativos Desses ativos, por isso temos de trocar um pouco diferente. Um dos meus métodos favoritos para o tempo minhas compras é usar padrões de exaustão de mercado, é um padrão semelhante a um Padrão Gap Tail que você pode baixar gratuitamente em nosso site clique aqui para Download gap cauda. O que queremos ver é uma exaustão ou se não houver nenhuma lacuna, pelo menos, uma barra com um monte de alcance que se abre em uma direção e fecha em outra direção. Você normalmente vai encontrar cerca de duas ou três vezes por ano Na maioria dos estoques de grande capitalização que não estão tendendo fortemente. Comprar coloca quando o prêmio é Low. In neste exemplo Valero Energy, um estoque grande boné passa por uma inversão quando a maioria dos comerciantes estão esperando mais movimento ascendente Isso é quando a volatilidade para o lado positivo é realmente alta Se você fosse comprar uma opção de compra a esse nível de preço, eu duvido que você ganharia dinheiro, mesmo se o estoque seria de cerca de 4 a 5 pontos. A ação realmente teria que subir fortemente para as opções de compra para continuar ganhando, a menos que A dinâmica diminuiria e A opção de venda teria tanta volatilidade que mesmo se o mercado fosse contra você por um dia ou dois, a opção não seria volátil seria tão baixa que O preço das opções provavelmente não iria diminuir muito. Chamadas Quando Premium é Cheap. In neste exemplo, temos um exemplo quase perfeito de um padrão de exaustão para a desvantagem Quando este dia aconteceu, as opções de colocação foram muito caro, tanto que se Você estava a comprar um colocar o dia antes da grande queda, você mal ver qualquer aumento no preço. Mas se você comprou uma opção CALL ao redor do tempo o mercado atingiu o fundo e mesmo se você estivesse fora por alguns pontos, a volatilidade seria Ser tão baixo na opção que seria mal ir contra você. Mantenha Swing Trading Strategies Opções Simple. I espero que este breve artigo sobre swing estratégias de negociação opções lhe deu algumas idéias sobre suas próprias opções de negociação e como colocar juntos workin G swing estratégias de negociação strategies. Always lembrar que a volatilidade implícita não é algo que você pode ignorar e que pode assumir uma vida própria e distorcer o verdadeiro valor do seu contrato de opções Sim, o mercado pode estar indo para cima e sua opção pode ser Diminuindo em valor, porque a percepção do mercado s do futuro não é tão otimista como era dois dias antes. Desejando-lhe o melhor. Roger Scott Senior treinador Market Geeks.